國內基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	10.59340人民幣(2024/09/26)
漲跌	0.02640	最高淨值(年)	10.59340
幅度	0.25%	最低淨值(年)	9.37800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.59340	0.25
09/25	10.56700	0.10
09/24	10.55660	0.18
09/23	10.53760	0.06
09/20	10.53150	0.20
09/19	10.51060	0.18
09/18	10.49170	0.10
09/16	10.48080	0.24
09/13	10.45520	0.39
09/12	10.41490	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.40790	-0.33
09/10	10.44280	-0.23
09/09	10.46700	-0.20
09/06	10.48800	0.09
09/05	10.47870	-0.05
09/04	10.48360	-0.33
09/03	10.51870	-0.24
09/02	10.54450	-0.05
08/30	10.54980	0.00
08/29	10.55010	0.03

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