國內基金淨值

柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
最新淨值	16.36190南非幣(2024/11/14)
漲跌	0.02550	最高淨值(年)	16.36190
幅度	0.16%	最低淨值(年)	14.39460

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	16.36190	0.16
11/13	16.33640	-0.01
11/12	16.33860	0.34
11/08	16.28270	0.14
11/07	16.26050	0.20
11/06	16.22730	0.23
11/05	16.19030	-0.10
11/04	16.20700	0.07
11/01	16.19500	-0.09
10/30	16.20890	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/29	16.20260	0.02
10/28	16.19990	0.06
10/25	16.19040	0.04
10/24	16.18340	0.23
10/23	16.14660	-0.15
10/22	16.17130	-0.27
10/21	16.21440	-0.13
10/18	16.23580	-0.07
10/17	16.24660	0.06
10/16	16.23620	0.01

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