柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.43030南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00690 最高淨值(年) 6.62600
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 6.21140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.43030-0.11
09/256.437200.00
09/246.43690-0.10
09/236.44320-0.07
09/206.447600.10
09/196.441200.25
09/186.425300.16
09/166.414800.09
09/136.409300.04
09/126.406600.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.38910-0.05
09/106.39230-0.15
09/096.401700.21
09/066.38820-0.08
09/056.393500.11
09/046.386500.07
09/036.38210-0.92
08/306.44140-0.05
08/296.444900.03
08/286.442900.05