柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.06240南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00520 最高淨值(年) 6.39620
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 5.96760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.06240-0.09
10/036.067600.04
10/026.065400.07
10/016.06120-1.04
09/306.12470-0.20
09/266.136700.01
09/256.13630-0.08
09/246.14110-0.17
09/236.151600.03
09/226.149500.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.14410-0.11
09/186.150800.10
09/176.144700.05
09/166.141500.07
09/156.137000.07
09/126.13300-0.17
09/116.143700.17
09/106.133100.15
09/096.12420-0.10
09/086.13010-0.11