國內基金淨值

(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
最新淨值	13.39人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	13.44
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	11.86

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	13.39	-0.15
09/25	13.41	-0.07
09/24	13.42	-0.15
09/23	13.44	0.00
09/20	13.44	0.00
09/19	13.44	0.22
09/18	13.41	0.00
09/16	13.41	0.22
09/13	13.38	0.15
09/12	13.36	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	13.34	-0.07
09/10	13.35	0.23
09/09	13.32	0.53
09/06	13.25	-0.23
09/05	13.28	0.30
09/04	13.24	0.46
09/03	13.18	0.00
08/30	13.18	-0.38
08/29	13.23	0.00
08/28	13.23	0.08

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