柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.16070澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00300 最高淨值(年) 6.36960
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 5.99080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.16070-0.05
10/036.163700.05
10/026.160700.03
10/016.15860-0.67
09/306.20010-0.19
09/266.212200.04
09/256.20980-0.14
09/246.21870-0.12
09/236.226000.03
09/226.223900.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.219200.03
09/186.217100.14
09/176.208200.01
09/166.207600.04
09/156.205400.09
09/126.19980-0.11
09/116.206800.12
09/106.199500.10
09/096.19360-0.11
09/086.20030-0.04