柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.38430澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00120 最高淨值(年) 6.49570
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 6.12920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.38430-0.02
09/256.38550-0.14
09/246.39470-0.01
09/236.395400.03
09/206.393800.01
09/196.393300.19
09/186.381100.08
09/166.376300.15
09/136.366800.06
09/126.363200.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.35450-0.06
09/106.35820-0.09
09/096.363900.20
09/066.35090-0.04
09/056.353500.15
09/046.344100.10
09/036.33770-0.62
08/306.377100.01
08/296.376200.01
08/286.37550-0.02