柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0126台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0044 最高淨值(年) 12.0704
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.8901
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.0126-0.04
09/2512.0170-0.30
09/2412.0526-0.15
09/2312.07040.15
09/2012.05230.07
09/1912.04340.17
09/1812.02290.11
09/1612.01000.05
09/1312.0034-0.09
09/1212.01440.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.9927-0.17
09/1012.01260.20
09/0911.98920.43
09/0611.9373-0.33
09/0511.9769-0.09
09/0411.98760.43
09/0311.93580.14
08/3011.91900.06
08/2911.9118-0.08
08/2811.92150.06