柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0089美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0038 最高淨值(年) 12.0156
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.6278
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.0089-0.03
09/2512.0127-0.02
09/2412.01560.00
09/2312.01560.00
09/2012.01550.02
09/1912.01340.20
09/1811.98940.06
09/1611.98170.22
09/1311.95530.20
09/1211.93090.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.9140-0.02
09/1011.91640.03
09/0911.91340.09
09/0611.9021-0.03
09/0511.90510.16
09/0411.88560.18
09/0311.8642-0.11
08/3011.8767-0.01
08/2911.87820.02
08/2811.87530.03