柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.5099美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0129 最高淨值(年) 12.5410
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 11.6510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.5099-0.10
10/0312.5228-0.01
10/0212.52400.08
10/0112.51380.21
09/3012.4877-0.08
09/2612.49820.01
09/2512.4966-0.17
09/2412.5176-0.11
09/2312.5316-0.02
09/2212.53450.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.5318-0.07
09/1812.54100.07
09/1712.53250.04
09/1612.52730.05
09/1512.52150.17
09/1212.5007-0.02
09/1112.50330.26
09/1012.47030.12
09/0912.4551-0.02
09/0812.45720.11