國內基金淨值

(7012)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	15.39740台幣(2024/11/14)
漲跌	0.02900	最高淨值(年)	15.39740
幅度	0.19%	最低淨值(年)	13.82150

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	15.39740	0.19
11/13	15.36840	0.01
11/12	15.36630	0.52
11/08	15.28700	-0.03
11/07	15.29180	0.43
11/06	15.22700	0.49
11/05	15.15250	-0.04
11/04	15.15860	0.10
11/01	15.14400	-0.26
10/30	15.18310	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/29	15.19150	0.01
10/28	15.18950	0.09
10/25	15.17630	0.02
10/24	15.17310	0.07
10/23	15.16190	-0.10
10/22	15.17780	-0.08
10/21	15.18960	-0.37
10/18	15.24670	-0.12
10/17	15.26510	-0.09
10/16	15.27830	0.04

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