國內基金淨值

(7012)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	15.40240台幣(2025/10/07)
漲跌	0.01280	最高淨值(年)	15.73120
幅度	0.08%	最低淨值(年)	14.59050

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	15.40240	0.08
10/03	15.38960	0.03
10/02	15.38570	-0.01
10/01	15.38680	0.02
09/30	15.38410	-0.16
09/26	15.40860	0.10
09/25	15.39380	-0.03
09/24	15.39780	0.01
09/23	15.39700	0.13
09/22	15.37720	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	15.36430	0.14
09/18	15.34250	0.15
09/17	15.31930	-0.04
09/16	15.32600	-0.19
09/15	15.35570	0.06
09/12	15.34600	-0.19
09/11	15.37530	0.19
09/10	15.34540	-0.03
09/09	15.35040	-0.33
09/08	15.40050	-0.13

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