柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0970人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0124 最高淨值(年) 12.1323
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 11.0118
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.0970-0.10
09/2512.1094-0.12
09/2412.1234-0.06
09/2312.13090.04
09/2012.1262-0.05
09/1912.13230.10
09/1812.12020.05
09/1612.11430.20
09/1312.08980.06
09/1212.08300.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.0684-0.08
09/1012.07830.05
09/0912.07270.17
09/0612.0523-0.08
09/0512.06230.12
09/0412.04830.15
09/0312.02980.00
08/3012.0292-0.11
08/2912.0426-0.08
08/2812.05180.02