柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4015人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0101 最高淨值(年) 12.4311
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.7406
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.4015-0.08
10/0312.41160.00
10/0212.41210.09
10/0112.40040.20
09/3012.3752-0.18
09/2612.39700.03
09/2512.3928-0.17
09/2412.4140-0.09
09/2312.4251-0.01
09/2212.42670.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.4234-0.06
09/1812.43110.05
09/1712.42520.01
09/1612.42370.00
09/1512.42430.18
09/1212.4016-0.03
09/1112.40550.23
09/1012.37760.10
09/0912.3653-0.04
09/0812.37030.08