柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6172澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.0152 最高淨值(年) 11.6172
幅度 0.13% 最低淨值(年) 10.7487
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.61720.13
11/1311.6020-0.01
11/1211.6033-0.05
11/0811.60930.21
11/0711.5844-0.02
11/0611.58720.02
11/0511.58480.08
11/0411.57530.08
11/0111.5655-0.21
10/3011.59010.01
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.58930.09
10/2811.57940.04
10/2511.57440.12
10/2411.56010.13
10/2311.5451-0.12
10/2211.5588-0.10
10/2111.5708-0.19
10/1811.5932-0.07
10/1711.6016-0.02
10/1611.60450.14