柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5280澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0037 最高淨值(年) 11.5569
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.4447
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.52800.03
09/2511.5243-0.20
09/2411.5476-0.07
09/2311.55530.03
09/2011.55190.04
09/1911.54780.02
09/1811.5455-0.10
09/1611.55690.19
09/1311.53520.04
09/1211.53050.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.5192-0.04
09/1011.52350.05
09/0911.51780.30
09/0611.4837-0.08
09/0511.49240.13
09/0411.47780.30
09/0311.44320.08
08/3011.43440.00
08/2911.4346-0.04
08/2811.4391-0.04