柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1032台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0192 最高淨值(年) 12.1032
幅度 0.16% 最低淨值(年) 11.0229
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1412.10320.16
11/1312.0840-0.05
11/1212.09020.28
11/0812.05690.04
11/0712.05210.34
11/0612.01080.26
11/0511.97950.17
11/0411.95910.14
11/0111.9422-0.35
10/3011.9836-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
10/2912.0016-0.01
10/2812.0026-0.02
10/2512.00520.00
10/2412.00500.08
10/2311.9949-0.11
10/2212.00800.06
10/2112.0011-0.51
10/1812.0625-0.12
10/1712.0771-0.08
10/1612.08670.07