柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9924台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0044 最高淨值(年) 12.0501
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.8718
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.9924-0.04
09/2511.9968-0.30
09/2412.0323-0.15
09/2312.05010.15
09/2012.03200.07
09/1912.02310.17
09/1812.00270.11
09/1611.98980.06
09/1311.9831-0.09
09/1211.99420.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.9725-0.17
09/1011.99240.20
09/0911.96900.43
09/0611.9174-0.33
09/0511.9568-0.09
09/0411.96760.43
09/0311.91580.14
08/3011.89910.06
08/2911.8919-0.08
08/2811.90160.06