柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0100美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0038 最高淨值(年) 12.0167
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.6287
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.0100-0.03
09/2512.0138-0.02
09/2412.01670.00
09/2312.01670.00
09/2012.01650.02
09/1912.01450.20
09/1811.99050.06
09/1611.98280.22
09/1311.95640.21
09/1211.93190.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.9150-0.02
09/1011.91750.03
09/0911.91450.09
09/0611.9032-0.03
09/0511.90620.16
09/0411.88660.18
09/0311.8653-0.11
08/3011.8778-0.01
08/2911.87920.02
08/2811.87640.03