柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.5108美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0130 最高淨值(年) 12.5420
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 11.6519
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.5108-0.10
10/0312.5238-0.01
10/0212.52500.08
10/0112.51480.21
09/3012.4887-0.08
09/2612.49920.01
09/2512.4975-0.17
09/2412.5185-0.11
09/2312.5326-0.02
09/2212.53540.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.5328-0.07
09/1812.54200.07
09/1712.53340.04
09/1612.52830.05
09/1512.52240.17
09/1212.5017-0.02
09/1112.50430.26
09/1012.47130.12
09/0912.4561-0.02
09/0812.45810.11