柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0830人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0006 最高淨值(年) 12.1385
幅度 0.00% 最低淨值(年) 11.3590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1412.08300.00
11/1312.0836-0.15
11/1212.1021-0.19
11/0812.12500.28
11/0712.09060.22
11/0612.06430.01
11/0512.06270.17
11/0412.04250.08
11/0112.0324-0.25
10/3012.0631-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
10/2912.07410.01
10/2812.0733-0.03
10/2512.07660.08
10/2412.06740.03
10/2312.0640-0.16
10/2212.0831-0.11
10/2112.0962-0.28
10/1812.1301-0.02
10/1712.1329-0.05
10/1612.13850.10