柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1007人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0124 最高淨值(年) 12.1359
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 11.0133
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.1007-0.10
09/2512.1131-0.11
09/2412.1270-0.06
09/2312.13450.04
09/2012.1299-0.05
09/1912.13590.10
09/1812.12390.05
09/1612.11800.20
09/1312.09340.06
09/1212.08670.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.0721-0.08
09/1012.08190.05
09/0912.07630.17
09/0612.0560-0.08
09/0512.06600.12
09/0412.05200.15
09/0312.03350.00
08/3012.0329-0.11
08/2912.0462-0.08
08/2812.05550.02