柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4050人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0102 最高淨值(年) 12.4347
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.7439
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.4050-0.08
10/0312.41520.00
10/0212.41560.09
10/0112.40400.20
09/3012.3787-0.18
09/2612.40050.03
09/2512.3963-0.17
09/2412.4175-0.09
09/2312.4287-0.01
09/2212.43020.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.4270-0.06
09/1812.43470.05
09/1712.42870.01
09/1612.4272-0.01
09/1512.42790.18
09/1212.4052-0.03
09/1112.40910.23
09/1012.38110.10
09/0912.3688-0.04
09/0812.37380.08