柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6181澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.0152 最高淨值(年) 11.6181
幅度 0.13% 最低淨值(年) 10.7493
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.61810.13
11/1311.6029-0.01
11/1211.6042-0.05
11/0811.61020.21
11/0711.5853-0.02
11/0611.58810.02
11/0511.58570.08
11/0411.57620.08
11/0111.5664-0.21
10/3011.59100.01
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.59020.09
10/2811.58030.04
10/2511.57530.12
10/2411.56100.13
10/2311.5460-0.12
10/2211.5597-0.10
10/2111.5717-0.19
10/1811.5940-0.07
10/1711.6024-0.02
10/1611.60530.14