柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1053澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0066 最高淨值(年) 12.1348
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.4172
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.1053-0.05
10/0312.11190.04
10/0212.10700.04
10/0112.10260.18
09/3012.0807-0.30
09/2612.11760.19
09/2512.0946-0.07
09/2412.1035-0.21
09/2312.1293-0.05
09/2212.13480.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.12430.05
09/1812.11840.15
09/1712.10000.02
09/1612.09770.05
09/1512.09220.16
09/1212.0734-0.18
09/1112.09550.23
09/1012.06780.12
09/0912.0531-0.08
09/0812.0624-0.02