柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5288澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0037 最高淨值(年) 11.5577
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.4454
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.52880.03
09/2511.5251-0.20
09/2411.5485-0.07
09/2311.55610.03
09/2011.55270.04
09/1911.54860.02
09/1811.5463-0.10
09/1611.55770.19
09/1311.53600.04
09/1211.53140.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.5200-0.04
09/1011.52430.05
09/0911.51860.30
09/0611.4845-0.08
09/0511.49320.13
09/0411.47860.30
09/0311.44400.08
08/3011.43520.00
08/2911.4354-0.04
08/2811.4399-0.04