國內基金淨值

(7016)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.70540台幣(2024/11/14)
漲跌	0.00830	最高淨值(年)	11.75020
幅度	0.07%	最低淨值(年)	10.61200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	11.70540	0.07
11/13	11.69710	-0.03
11/12	11.70070	0.02
11/11	11.69880	0.14
11/08	11.68240	0.12
11/07	11.66850	0.79
11/06	11.57720	0.14
11/05	11.56070	-0.06
11/04	11.56710	-0.02
11/01	11.56920	-0.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	11.61580	-0.08
10/29	11.62460	0.05
10/28	11.61890	-0.07
10/25	11.62740	0.04
10/24	11.62230	0.07
10/23	11.61420	-0.17
10/22	11.63370	-0.15
10/21	11.65150	-0.51
10/18	11.71070	-0.10
10/17	11.72230	-0.22

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