國內基金淨值

(7016)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.80860台幣(2025/10/07)
漲跌	0.02610	最高淨值(年)	11.90530
幅度	0.22%	最低淨值(年)	11.02330

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.80860	0.22
10/03	11.78250	0.11
10/02	11.76930	-0.05
10/01	11.77500	0.00
09/30	11.77540	-0.48
09/26	11.83190	-0.19
09/25	11.85480	-0.07
09/24	11.86320	-0.04
09/23	11.86750	0.29
09/22	11.83350	0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.80950	-0.09
09/18	11.82020	-0.02
09/17	11.82200	-0.02
09/16	11.82480	-0.08
09/15	11.83450	0.10
09/12	11.82220	-0.08
09/11	11.83130	0.38
09/10	11.78700	0.04
09/09	11.78220	-0.25
09/08	11.81130	-0.11

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