國內基金淨值

(7016)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.71970台幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00350	最高淨值(年)	11.73730
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.33670

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.71970	-0.03
09/25	11.72320	-0.12
09/24	11.73730	0.01
09/23	11.73620	0.00
09/20	11.73630	0.10
09/19	11.72450	0.23
09/18	11.69780	0.42
09/16	11.64920	0.16
09/13	11.63020	0.10
09/12	11.61870	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.60080	-0.23
09/10	11.62720	0.12
09/09	11.61290	0.20
09/06	11.58990	-0.18
09/05	11.61030	-0.11
09/04	11.62300	0.19
09/03	11.60150	0.14
09/02	11.58520	-0.03
08/30	11.58810	-0.01
08/29	11.58900	-0.11

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