國內基金淨值

柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	13.36人民幣(2025/09/30)
漲跌	0.29	最高淨值(年)	13.36
幅度	2.22%	最低淨值(年)	9.80

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/30	13.36	2.22
09/26	13.07	-1.13
09/25	13.22	0.53
09/24	13.15	1.08
09/23	13.01	-0.15
09/22	13.03	0.54
09/19	12.96	0.08
09/18	12.95	-0.99
09/17	13.08	0.62
09/16	13.00	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/15	13.02	-0.23
09/12	13.05	-0.23
09/11	13.08	2.59
09/10	12.75	0.24
09/09	12.72	-0.55
09/08	12.79	-0.16
09/05	12.81	2.73
09/04	12.47	-2.73
09/03	12.82	-0.47
09/02	12.88	-1.08

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。