國內基金淨值

柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
最新淨值	9.39美元(2024/09/26)
漲跌	0.38	最高淨值(年)	9.60
幅度	4.22%	最低淨值(年)	8.16

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	9.39	4.22
09/25	9.01	1.46
09/24	8.88	4.35
09/23	8.51	0.35
09/20	8.48	0.36
09/19	8.45	1.68
09/13	8.31	0.00
09/12	8.31	-0.48
09/11	8.35	-0.12
09/10	8.36	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/09	8.36	-1.65
09/06	8.50	-0.70
09/05	8.56	0.47
09/04	8.52	-0.58
09/03	8.57	0.23
09/02	8.55	-2.06
08/30	8.73	1.99
08/29	8.56	0.12
08/28	8.55	-0.58
08/27	8.60	-0.81

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