國內基金淨值

柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
最新淨值	12.60美元(2025/09/30)
漲跌	0.30	最高淨值(年)	12.60
幅度	2.44%	最低淨值(年)	9.00

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/30	12.60	2.44
09/26	12.30	-1.28
09/25	12.46	0.40
09/24	12.41	0.98
09/23	12.29	-0.08
09/22	12.30	0.41
09/19	12.25	-0.08
09/18	12.26	-0.97
09/17	12.38	0.73
09/16	12.29	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/15	12.28	-0.32
09/12	12.32	-0.16
09/11	12.34	2.49
09/10	12.04	0.33
09/09	12.00	-0.50
09/08	12.06	-0.08
09/05	12.07	2.81
09/04	11.74	-2.65
09/03	12.06	-0.50
09/02	12.12	-1.30

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