柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4743美元(2024/11/14)
漲跌 0.0003 最高淨值(年) 10.4743
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.7593
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.47430.00
11/1310.47400.02
11/1210.4714-0.02
11/1110.47350.03
11/0810.47080.02
11/0710.46820.04
11/0610.46370.00
11/0510.46360.01
11/0410.46300.04
11/0110.45830.01
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.45700.02
10/2910.45510.01
10/2810.45390.00
10/2510.45380.03
10/2410.45050.03
10/2310.44780.00
10/2210.4476-0.01
10/2110.4490-0.01
10/1810.45040.03
10/1710.4472-0.02