柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3227人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0070 最高淨值(年) 10.3417
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.8138
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.3227-0.07
09/2510.3297-0.05
09/2410.3345-0.07
09/2310.34160.02
09/2010.33910.00
09/1910.3395-0.02
09/1810.34170.03
09/1610.33810.04
09/1310.33350.02
09/1210.3318-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.3339-0.01
09/1010.33450.02
09/0910.33220.04
09/0610.32780.01
09/0510.3267-0.05
09/0410.33210.01
09/0310.33060.09
09/0210.32160.02
08/3010.3199-0.08
08/2910.3278-0.11