柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5150人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 10.5194
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.3222
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.51500.02
10/0310.5125-0.04
10/0210.51690.04
10/0110.51240.00
09/3010.5128-0.03
09/2610.51610.02
09/2510.51420.00
09/2410.51420.02
09/2310.51240.01
09/2210.51150.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.51040.02
09/1810.5081-0.01
09/1710.5096-0.02
09/1610.5118-0.03
09/1510.51490.03
09/1210.51170.00
09/1110.51220.00
09/1010.51230.01
09/0910.51150.00
09/0810.51200.01