柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2100南非幣(2024/11/14)
漲跌 0.0162 最高淨值(年) 12.2100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 11.0998
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1412.21000.13
11/1312.19380.05
11/1212.18780.24
11/1112.15910.17
11/0812.1381-0.05
11/0712.1441-0.04
11/0612.14930.15
11/0512.1306-0.04
11/0412.1356-0.01
11/0112.13650.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/3012.1303-0.02
10/2912.13320.04
10/2812.12850.00
10/2512.12800.02
10/2412.12500.16
10/2312.10570.02
10/2212.1035-0.08
10/2112.11290.03
10/1812.1091-0.09
10/1712.12060.12