柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0287南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0065 最高淨值(年) 12.0515
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.9894
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.0287-0.05
09/2512.03520.00
09/2412.0350-0.11
09/2312.0477-0.03
09/2012.05150.11
09/1912.0379-0.03
09/1812.04180.00
09/1612.0424-0.02
09/1312.0447-0.04
09/1212.04970.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.03700.01
09/1012.0353-0.02
09/0912.03730.16
09/0612.0181-0.02
09/0512.0209-0.06
09/0412.02840.10
09/0312.01690.04
09/0212.01190.16
08/3011.9932-0.06
08/2912.0006-0.05