柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.8172南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0068 最高淨值(年) 12.8430
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 12.0604
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.8172-0.05
10/0312.82400.08
10/0212.8138-0.07
10/0112.8222-0.01
09/3012.8235-0.15
09/2612.84300.12
09/2512.82800.12
09/2412.8121-0.11
09/2312.8256-0.01
09/2212.82640.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.8179-0.04
09/1812.82260.02
09/1712.81960.03
09/1612.81580.04
09/1512.8110-0.01
09/1212.8117-0.14
09/1112.82960.04
09/1012.82450.07
09/0912.8160-0.02
09/0812.8186-0.12