柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.56750台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00540 最高淨值(年) 5.88910
幅度 0.10% 最低淨值(年) 5.47950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/145.567500.10
11/135.562100.01
11/125.56170-0.10
11/115.567400.31
11/085.550400.14
11/075.542700.88
11/065.494500.27
11/055.47950-0.14
11/045.48710-0.06
11/015.49040-1.89
日期淨值漲跌幅(%)
10/305.596300.10
10/295.590500.12
10/285.583800.00
10/255.583800.30
10/245.566900.07
10/235.56310-0.01
10/225.56390-0.35
10/215.58320-0.51
10/185.61180-0.21
10/175.62350-0.12