柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.43790澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 5.78360
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.39670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/145.437900.00
11/135.437900.00
11/125.43780-0.39
11/115.459100.15
11/085.450700.34
11/075.432400.66
11/065.39670-0.03
11/055.39850-0.18
11/045.40850-0.07
11/015.41210-1.74
日期淨值漲跌幅(%)
10/305.507800.24
10/295.494700.15
10/285.486200.01
10/255.485400.37
10/245.465100.11
10/235.45930-0.05
10/225.46180-0.46
10/215.48720-0.27
10/185.50230-0.12
10/175.50910-0.09