國內基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	9.68660人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00080	最高淨值(年)	9.72060
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	8.23030

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	9.68660	-0.01
09/25	9.68740	0.10
09/24	9.67790	0.03
09/23	9.67460	-0.30
09/20	9.70340	-0.18
09/19	9.72060	0.34
09/18	9.68720	0.30
09/16	9.65790	0.49
09/13	9.61070	0.27
09/12	9.58440	0.22

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	9.56310	-0.10
09/10	9.57280	-0.11
09/09	9.58350	0.03
09/06	9.58030	0.01
09/05	9.57940	0.12
09/04	9.56750	-0.17
09/03	9.58410	-0.09
09/02	9.59250	0.03
08/30	9.58970	-0.07
08/29	9.59630	-0.06

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