國內基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	9.87930美元(2024/09/26)
漲跌	0.00520	最高淨值(年)	9.88790
幅度	0.05%	最低淨值(年)	8.16250

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	9.87930	0.05
09/25	9.87410	0.17
09/24	9.85690	0.13
09/23	9.84420	-0.30
09/20	9.87390	-0.14
09/19	9.88790	0.41
09/18	9.84760	0.31
09/16	9.81720	0.50
09/13	9.76820	0.35
09/12	9.73380	0.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	9.70850	-0.08
09/10	9.71610	-0.12
09/09	9.72820	-0.02
09/06	9.73020	0.05
09/05	9.72500	0.18
09/04	9.70790	-0.15
09/03	9.72270	-0.12
09/02	9.73390	-0.03
08/30	9.73660	0.01
08/29	9.73540	0.03

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