柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.65870南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00320 最高淨值(年) 5.16180
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 4.50420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/074.65870-0.07
10/034.661900.30
10/024.648000.26
10/014.63590-1.69
09/304.71540-0.33
09/264.73090-0.04
09/254.73280-0.23
09/244.743500.18
09/234.735200.53
09/224.710100.79
日期淨值漲跌幅(%)
09/194.67330-0.61
09/184.70180-0.46
09/174.72350-0.13
09/164.729800.42
09/154.709800.04
09/124.70780-0.28
09/114.720800.52
09/104.696200.45
09/094.67530-0.01
09/084.67580-0.37