柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5831人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.1328 最高淨值(年) 9.6162
幅度 1.41% 最低淨值(年) 8.3009
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.58311.41
09/259.45030.28
09/249.42351.12
09/239.31940.08
09/209.31170.22
09/199.29130.12
09/189.28050.08
09/169.27270.44
09/139.23250.17
09/129.21650.77
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.1458-0.06
09/109.1516-0.01
09/099.1522-0.61
09/069.20880.13
09/059.19680.31
09/049.1688-0.88
09/039.2502-0.15
08/309.26440.01
08/299.2631-0.07
08/289.2693-0.15