柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8508美元(2024/09/26)
漲跌 0.1429 最高淨值(年) 9.8508
幅度 1.47% 最低淨值(年) 8.3095
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.85081.47
09/259.70790.35
09/249.67431.17
09/239.56280.07
09/209.55610.25
09/199.53230.18
09/189.51540.09
09/169.50690.44
09/139.46490.25
09/129.44140.83
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.3636-0.02
09/109.3655-0.01
09/099.3663-0.64
09/069.42670.16
09/059.41130.34
09/049.3795-0.87
09/039.4615-0.21
08/309.48100.07
08/299.47440.01
08/289.4734-0.14