柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5610美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0402 最高淨值(年) 11.6012
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 8.9258
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.5610-0.35
10/0311.60120.21
10/0211.57691.04
10/0111.45830.47
09/3011.40451.14
09/2611.2754-1.10
09/2511.4012-0.45
09/2411.45250.52
09/2311.39310.44
09/2211.34340.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.3253-0.50
09/1811.38180.01
09/1711.38080.18
09/1611.36070.74
09/1511.27730.25
09/1211.24890.94
09/1111.14390.49
09/1011.08930.53
09/0911.03050.57
09/0810.96850.57