柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6452台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0012 最高淨值(年) 9.9371
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.2112
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.64520.01
10/039.6440-0.02
10/029.64600.04
10/019.64200.05
09/309.63670.16
09/269.62160.12
09/259.6102-0.04
09/249.6140-0.02
09/239.61580.18
09/229.59870.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.5927-0.01
09/189.5937-0.03
09/179.5962-0.14
09/169.6094-0.12
09/159.62140.18
09/129.6037-0.28
09/119.63050.18
09/109.61320.04
09/099.6096-0.33
09/089.64110.21