柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6928台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0332 最高淨值(年) 9.7764
幅度 0.34% 最低淨值(年) 8.8962
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.69280.34
11/139.6596-0.15
11/129.6742-0.09
11/119.68260.28
11/089.65600.05
11/079.65110.52
11/069.60080.02
11/059.59870.14
11/049.58500.26
11/019.5603-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.6140-0.11
10/299.62450.02
10/289.6227-0.11
10/259.6331-0.28
10/249.65990.22
10/239.6385-0.09
10/229.6472-0.01
10/219.6477-0.80
10/189.72530.01
10/179.7247-0.28