柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6935台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0058 最高淨值(年) 9.7764
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.6870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.69350.06
09/259.6877-0.51
09/249.7373-0.11
09/239.74760.25
09/209.72340.04
09/199.71960.05
09/189.7150-0.18
09/169.73270.13
09/139.7198-0.06
09/129.7258-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7347-0.16
09/109.74990.31
09/099.72000.45
09/069.6767-0.16
09/059.6926-0.03
09/049.69530.52
09/039.64530.47
08/309.6006-0.06
08/299.6065-0.17
08/289.62290.06