柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6460台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0013 最高淨值(年) 9.9379
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.2119
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.64600.01
10/039.6447-0.02
10/029.64680.04
10/019.64270.05
09/309.63750.16
09/269.62240.12
09/259.6110-0.04
09/249.6148-0.02
09/239.61650.18
09/229.59940.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.5935-0.01
09/189.5945-0.03
09/179.5970-0.14
09/169.6102-0.12
09/159.62220.18
09/129.6045-0.28
09/119.63120.18
09/109.61400.04
09/099.6103-0.33
09/089.64180.21