柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0923台幣(2025/10/08)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 10.3763
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.6234
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.09230.02
10/0710.08980.02
10/0310.0881-0.02
10/0210.09010.04
10/0110.08580.06
09/3010.08020.16
09/2610.06400.12
09/2510.0520-0.04
09/2410.0559-0.02
09/2310.05760.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.03960.06
09/1910.0331-0.01
09/1810.0340-0.03
09/1710.0366-0.14
09/1610.0503-0.12
09/1510.06270.19
09/1210.0440-0.28
09/1110.07180.18
09/1010.05370.04
09/0910.0498-0.33