柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1030台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0061 最高淨值(年) 10.1841
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.0244
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.10300.06
09/2510.0969-0.51
09/2410.1485-0.10
09/2310.15910.25
09/2010.13370.04
09/1910.12960.05
09/1810.1247-0.18
09/1610.14300.14
09/1310.1292-0.06
09/1210.1354-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.1446-0.15
09/1010.16030.31
09/0910.12900.45
09/0610.0837-0.16
09/0510.1001-0.03
09/0410.10280.52
09/0310.05060.47
08/3010.0036-0.06
08/2910.0098-0.17
08/2810.02670.06