柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3148澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0102 最高淨值(年) 9.3650
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.3516
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.31480.11
09/259.3046-0.37
09/249.3395-0.01
09/239.34050.13
09/209.32850.00
09/199.3283-0.05
09/189.3326-0.35
09/169.36500.28
09/139.33900.12
09/129.3282-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.3446-0.02
09/109.34640.16
09/099.33170.26
09/069.30720.11
09/059.29730.20
09/049.27880.34
09/039.24690.35
08/309.2151-0.13
08/299.2269-0.11
08/289.2371-0.02