柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2744澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.0252 最高淨值(年) 9.3658
幅度 0.27% 最低淨值(年) 8.5941
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.27440.27
11/139.2492-0.14
11/129.2623-0.37
11/119.29690.17
11/089.28140.24
11/079.25910.24
11/069.2369-0.25
11/059.26040.08
11/049.25330.23
11/019.2320-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.27230.03
10/299.26910.08
10/289.2619-0.07
10/259.2687-0.19
10/249.28590.26
10/239.2615-0.12
10/229.2726-0.11
10/219.2831-0.53
10/189.33270.07
10/179.3260-0.23