柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3156澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0102 最高淨值(年) 9.3658
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.3523
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.31560.11
09/259.3054-0.37
09/249.3403-0.01
09/239.34130.13
09/209.32930.00
09/199.3291-0.05
09/189.3334-0.35
09/169.36580.28
09/139.33980.12
09/129.3290-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.3454-0.02
09/109.34720.16
09/099.33250.26
09/069.30800.11
09/059.29810.20
09/049.27960.34
09/039.24770.35
08/309.2159-0.13
08/299.2277-0.11
08/289.2379-0.02