(6F01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.12840澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00120 最高淨值(年) 6.13910
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.74520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.12840-0.02
09/256.12960-0.14
09/246.13840-0.01
09/236.139100.03
09/206.137500.01
09/196.137000.19
09/186.125400.08
09/166.120700.15
09/136.111600.06
09/126.108200.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.09980-0.06
09/106.10330-0.09
09/096.108800.21
09/066.09630-0.04
09/056.098900.15
09/046.089800.10
09/036.08370-0.40
08/306.108000.01
08/296.107200.01
08/286.10650-0.01