(6F01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.09470澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00290 最高淨值(年) 6.15550
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 5.84250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.09470-0.05
10/036.097600.05
10/026.094600.03
10/016.09260-0.43
09/306.11870-0.20
09/266.130700.04
09/256.12830-0.15
09/246.13720-0.12
09/236.144400.03
09/226.142300.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.137600.03
09/186.135500.14
09/176.126800.01
09/166.126200.04
09/156.124000.09
09/126.11840-0.11
09/116.125400.12
09/106.118200.10
09/096.11230-0.11
09/086.11900-0.04