柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6089人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.0146 最高淨值(年) 9.7807
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.0061
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.60890.15
11/139.5943-0.24
11/129.6169-0.42
11/119.65730.03
11/089.65440.30
11/079.62570.40
11/069.5869-0.31
11/059.61690.12
11/049.60500.24
11/019.5816-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.6269-0.03
10/299.62970.00
10/289.6296-0.11
10/259.6400-0.23
10/249.66180.19
10/239.6436-0.14
10/229.6575-0.14
10/219.6709-0.58
10/189.72780.13
10/179.7152-0.25