柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7343人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0008 最高淨值(年) 9.7790
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.7237
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.73430.01
09/259.7335-0.31
09/249.7635-0.01
09/239.76430.12
09/209.7523-0.05
09/199.75740.01
09/189.7567-0.23
09/169.77900.28
09/139.75130.13
09/129.7389-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7559-0.03
09/109.75900.14
09/099.74490.12
09/069.73350.10
09/059.72380.17
09/049.70740.23
09/039.68490.31
08/309.6553-0.22
08/299.6764-0.14
08/289.69020.02