柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7342人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 9.7789
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.7236
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.73420.01
09/259.7333-0.31
09/249.7634-0.01
09/239.76410.12
09/209.7522-0.05
09/199.75730.01
09/189.7566-0.23
09/169.77890.28
09/139.75120.13
09/129.7388-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7558-0.03
09/109.75880.14
09/099.74480.12
09/069.73340.10
09/059.72370.17
09/049.70720.23
09/039.68470.31
08/309.6552-0.22
08/299.6762-0.14
08/289.69000.02